Școala de Formare Financiară - curs gratuit de la Școala Rusă de Management, formare, Data: 9 septembrie 2022.
Miscelaneu / / December 05, 2023
Programul cuprinzător de formare va fi util oricărei persoane care dorește să înțeleagă planificarea financiară, investițiile, sistemul de bugetare, organizarea capitalului de lucru și managementul costurilor și, de asemenea, învățați cum să gestionați riscuri. Experții RSHU vor trece în revistă caracteristicile activităților financiare și economice, vor vorbi despre structura, rolul și locul serviciilor financiare, economice și contabile în companie. Ei vă vor explica cum să automatizați bugetul și vă vor învăța cum să creați un model financiar al unei companii.
Participanții la formare se vor familiariza cu principiile contabilității de gestiune într-un sistem informațional de afaceri. Ei vor învăța să sistematizeze metode moderne de evaluare a companiei, să înțeleagă în ce constă valoarea unei afaceri și în ce metodele și abordările utilizate în evaluarea sa, va analiza aplicabilitatea metodelor de evaluare folosind practici practice exemple.
Expert, consultant. Auditor intern certificat. Membru de onoare al Asociației Internaționale de Conformitate. Experiență în retail și FMCF ca șef al Serviciului de audit intern și director financiar - peste 18 ani.
Expert, consultant. Auditor intern certificat. Membru de onoare al Asociației Internaționale de Conformitate. Experiență în retail și FMCF ca șef al Serviciului de audit intern și director financiar - peste 18 ani.
Profesor, consultant. Membru al Institutului Auditorilor Interni. Autor de programe și cursuri pe teme legate de managementul riscurilor, politica anticorupție și securitatea economică.
Profesor, consultant. Membru al Institutului Auditorilor Interni. Autor de programe și cursuri pe teme legate de managementul riscurilor, politica anticorupție și securitatea economică.
dr., conferențiar universitar, formator-consultant în management și planificare financiară. Are o vastă experiență în munca de conducere. Autor de materiale didactice.
dr., conferențiar universitar, formator-consultant în management și planificare financiară. Are o vastă experiență în munca de conducere. Autor de materiale didactice.
Organizarea serviciilor financiare, economice si contabile
• Serviciul financiar, economic si contabil: structura, rolul si locul in companie. Semne și cauze ale ineficienței.
• Workshop: Analiza cauzelor ineficienței serviciilor financiare, economice și contabile din companie. Luarea deciziilor de management. De câți contabili, finanțatori și economiști are nevoie o afacere?
• Funcții și produse ale serviciilor financiare, economice și contabile. Ce și pentru cine creăm? Metode de evaluare a calității și „utilității” produselor de servicii financiare și contabile. Evaluarea calitatii rapoartelor de management.
• 10 domenii principale de optimizare. Aplicarea complexă a metodelor „simple”. Dezvoltarea și implementarea reglementărilor privind fluxul de documente: de ce nu funcționează întotdeauna documentul?
• Optimizarea numărului și selecția personalului. Evaluarea eficacității și asigurarea eficienței serviciului. Metode de estimare a timpului de îndeplinire a funcțiilor.
• Optimizarea proceselor de afaceri ale serviciilor financiare, economice si contabile. Implementarea matricelor funcționale optimizate: condiții de bază. Implementarea proiectului: obiective, termene limită, interacțiune între manageri.
Sistem eficient de bugetare
• Evaluarea eficacității sistemului de bugetare. Ce trebuie făcut atunci când bugetarea este ineficientă.
• Abordări ale formării unei structuri financiare folosind exemple de companii din diverse industrii.
• Esența și etapele construirii sistemului de bugetare al unei companii.
• Tehnici practice eficiente de bugetare.
• Instrumente speciale de bugetare. Organismele bugetare.
• Selectare software.
• Reglementarea și automatizarea sistemului de bugetare.
• Principalele alternative la bugetare: tabloul de bord echilibrat, sistemul de indicatori timpurii, managementul riscului.
• Stimulente materiale ca parte a politicii motivaționale a companiei. Scheme de stimulente financiare.
Managementul riscurilor
• Riscuri în afacerile moderne. Înțelegerea calitativă și cantitativă a riscurilor. Partea pozitivă și negativă a previziunilor. Gestionarea flexibilității (reactivă și proactivă).
• Riscurile proceselor de afaceri și riscurile activelor. Clasificarea activelor în scopuri de risc.
• Cultura managementului riscului. Evoluția sistemului de management al riscului. Eșecuri majore în afaceri cauzate de inadecvarea sistemelor de management al riscului.
Dezvoltarea de noi abordări ale reglementării managementului riscului.
• Harta riscurilor ca instrument de analiză și control al riscurilor. Exemple de cartografiere pentru diverse industrii. Registrul de risc al unei companii producătoare.
Compilarea unei baze de date cu evenimentele de risc care au avut loc.
• Dezvoltarea unei strategii de management al riscului.
• Măsuri anti-risc: pasive și active.
• Control intern. Modelul Coso.
• Riscuri financiare. Volatilitatea cursului de schimb. Riscuri în sistemele financiare globale. Atitudinile americane și europene față de măsurile de control al riscurilor. Reglementare mai strictă.
• Evaluare a riscurilor. Analiza cantitativă a riscului. Analiza riscurilor, prioritizarea acestora. Diversificarea riscurilor.
• Risc și rentabilitate. Statistici de risc. Coeficientul beta. Retur fără riscuri. Modelul CAPM.
• Managementul riscului de proces cu analiza consecințelor și cauzelor.
Managementul lichiditatii. Capital de rulment
• Gestionarea capitalului de lucru.
• Lipsa capitalului de lucru și suprastocurile. Control asupra rulajului stocurilor.
• Gestionarea fluxului de numerar.
• Creditarea bancară și managementul riscului financiar.
Contabilitatea de gestiune: practica de aplicare
• Concept, tipuri și loc în sistemul economic al companiei.
• Obiectivele contabilității de gestiune.
• Componentele de bază ale unui sistem de contabilitate de gestiune.
• Interfaţa sistemelor contabile de gestiune cu sistemul contabil. Tehnologia contabilității de gestiune.
• Documentatie in contabilitatea de gestiune.
• Crearea unui sistem de raportare adecvat.
• Crearea reglementărilor interne care reglementează contabilitatea de gestiune.
• Controlul asupra contabilității de gestiune.
• Modalități de îmbunătățire a eficienței sistemului de contabilitate de gestiune.
• De ce este contabilitatea de management o problemă a CFO? Automatizare.
Sistemul de trezorerie: organizare, automatizare și funcții
• Organizarea si functiile sistemului de trezorerie in companie.
• Trezoreria este un instrument de gestionare eficientă a fondurilor companiei.
• Cine este trezorierul? Relația dintre trezorier și managerul de numerar și directorul financiar. Exemplu de formular de descriere a postului.
• Funcţiile cheie ale trezoreriei.
• Este departamentul de trezorerie un centru de profit sau un centru de cost?
• Probleme de implementare a sistemelor de management al numerarului și avantajele controlului mișcării acestora.
• Organizarea trezoreriei în holdinguri.
• Trezoreria internă: metode de redistribuire a resurselor între unitățile deținătoare.
• Trezoreria externă: metode de organizare a muncii în instituţiile financiare.
• Cine are sens să implementeze trezoreria?
• De unde să începem implementarea trezoreriei?
• Etapele lucrărilor de stabilire a bugetului în cadrul companiei.
• Locul bugetului de numerar în sistemul de bugetare intra-societală.
• Metodologia de întocmire a situației fluxurilor de numerar.
• Baza monetară a situației fluxurilor de numerar. Trezorierul are nevoie de un raport al fluxului de numerar?
• Puncte cheie ale bilanțului și situației veniturilor pentru ODDS.
• Tehnici de intocmire a situatiilor fluxurilor de numerar folosind metode directe si indirecte in conformitate cu standardele internationale (IFRS-IFRS).
Managementul costurilor
• Managementul costurilor și eficiența afacerii
• Niveluri de management al costurilor
• Clasificarea costurilor
• Costul produsului
• Managementul costurilor și deciziile de management operațional
• Metode de optimizare a costurilor
Model financiar
• Contabilitate de gestiune.
• Economia unitară.
• Trei forme principale de model financiar.
• Declarația de profit și pierdere (P&L).
• Venituri.
• Costuri (fixe și variabile, directe și indirecte).
• Obiectivele OPU.
• Completarea si mentinerea Procedurilor de Operare.
• Rentabilitatea.
• Tipuri de profit.
• Exemple de umplere.
• Bilanțul contabil (BB).
• Echilibrarea obiectivelor.
• Active și pasive.
• Lichiditatea.
• Exemple de umplere.
• Declarația fluxului de numerar (CFS).
• Obiective ODDS.
• Planificare financiara.
• Program de plată.
• Activitatea de exploatare a companiei.
• Activitățile de investiții ale companiei.
• Activitățile financiare ale companiei.
• Exemple de umplere.
• ROE este principalul indicator pentru proprietarul companiei.
• Erori tipice.
• Șabloane, exemple, formule și analiza acestora.
• Recomandări și hack-uri de viață din experiența personală.
Controlul
• Controller ca navigator corporativ și conștiință economică.
• „A doua” opinie, un sistem de echilibre organizaționale și principiul „4 ochi”. Controlorul este ca un navigator corporativ, copilot și conștiință economică.
• Opțiuni pentru proiectarea organizațională a controlului. Separarea funcționalității controlorului și a directorului financiar. „Păcate de moarte” ale controlorului. Cerințe moderne pentru competențele de controlor.
• Caracteristici ale controlului în diferite culturi corporative. Comandă și control sau sistem de auto-organizare? „Înlocuitori” organizaționali pentru funcția de control.
• Management prin obiective și repere.
• Vizualizarea și „digitizarea” strategiei de afaceri: finanțe - clienți - procese - personal. „Panouri de control” pentru proprietari, pentru directorul general, pentru managerii cheie (funcționali).
• Sistemul de indicatori de control (KPI) – niveluri strategice și operaționale. Descompunerea obiectivelor și indicatorilor: companie – divizie – poziție.
• Contabilitatea de gestiune și raportare.
• Raportul (numerele) și Emotio (vizualizarea) în raportarea managementului.
• Centre de responsabilitate financiară (centre de cost – centre de profit – centre de servicii) și prețuri interne.
• Evaluarea profitabilitatii produselor si clientilor (matrice produs-client).
• Bugetare flexibilă.
• Beyond Budgeting este o alternativă la bugetarea tradițională.
• Buget „rulant” și flexibil. Sistem corporativ de norme și limite.
• Abilități soft ale controlorului.
• Comunicarea controlorului cu managerii și colegii de diferite psihotipuri.
Managementul valorii afacerii și evaluarea întreprinderilor mici și mijlocii din Rusia
• Conceptul de valoare de afaceri. Definiție. Conceptul de management bazat pe costuri. Noțiuni de bază.
• Optsprezece factori pentru crearea și creșterea valorii afacerii pentru întreprinderile mici și mijlocii din Rusia.
• Evaluarea afacerii. Venituri, costuri și abordări comparative ale evaluării afacerilor. Metode de evaluare în cadrul fiecărei abordări.
• Specificul evaluării companiei în Rusia
• Motive tipice pentru vânzarea unei afaceri. Psihologia unui vânzător de afaceri ca factor important în negocieri.
• Vânzarea unei afaceri ca una dintre etapele strategiei companiei.
• Procedura de vânzare a unei afaceri. Expertiza afacerii ca subiect de vânzare. Pregătire înainte de vânzare. Căutați un cumpărător. Cum să cauți și să găsești un cumpărător de afaceri? Tipuri de cumpărători. Canale de comunicare cu clienții - publicitate, vânzări directe etc. Pregătirea pentru înțelegere. Afacere.
• Înregistrarea legală a tranzacțiilor de cumpărare și vânzare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Decontări financiare în cadrul tranzacțiilor de cumpărare și vânzare ale întreprinderilor mici și mijlocii.