Mini MBA: Management financiar - curs gratuit de la Școala Rusă de Management, formare 250 de ore, Data: 9 septembrie 2022.
Miscelaneu / / December 05, 2023
Programul cuprinzător conține instrumente moderne de management financiar și dezvoltă competențe personale și manageriale, care sunt necesare pentru a crește fluxul financiar al companiei, a crește valoarea afacerii, profitabilitatea, profitabilitatea și durabilitate. Cursul va forma gândirea financiară și managerială profesională și va ajuta la transformarea planurilor financiare în capital lichid.
Într-un program:
— Leadership: conceptul și bazele leadershipului, auto-management, eficiență personală, esența comunicării în afaceri.
— Management: o viziune sistematică asupra managementului, dezvoltării de produse, analizei strategice și idei pentru creșterea afacerii.
— Marketing: funcții și sarcini, marketing digital, economie digitală și transformare a afacerilor, mediu competitiv.
— Finanțe: management financiar și instrumente de dezvoltare, analiza proiectelor de investiții, managementul riscului.
— Personal: capitalul uman ca bază a afacerii, ciclul de viață al angajaților, team building și sisteme de motivare.
— Proiecte: caracteristici ale activităților de proiect, lansare, management, sistem de management al proiectelor corporative.
— Management financiar (specializare).
Expert, consultant. Auditor intern certificat. Membru de onoare al Asociației Internaționale de Conformitate. Experiență în retail și FMCF ca șef al Serviciului de audit intern și director financiar - peste 18 ani.
Expert, consultant. Auditor intern certificat. Membru de onoare al Asociației Internaționale de Conformitate. Experiență în retail și FMCF ca șef al Serviciului de audit intern și director financiar - peste 18 ani.
Profesor, consultant. Membru al Institutului Auditorilor Interni. Autor de programe și cursuri pe teme legate de managementul riscurilor, politica anticorupție și securitatea economică.
Profesor, consultant. Membru al Institutului Auditorilor Interni. Autor de programe și cursuri pe teme legate de managementul riscurilor, politica anticorupție și securitatea economică.
Broker de afaceri, consultant, expert în tranzacțiile de cumpărare și vânzare ale întreprinderilor mici și mijlocii. A finalizat cu succes peste 48 de tranzacții de vânzări de afaceri.
Broker de afaceri, consultant, expert în tranzacțiile de cumpărare și vânzare ale întreprinderilor mici și mijlocii. A finalizat cu succes peste 48 de tranzacții de vânzări de afaceri.
Organizarea serviciilor financiare, economice si contabile
• Serviciul financiar, economic si contabil: structura, rolul si locul in companie. Semne și cauze ale ineficienței.
• Workshop: Analiza cauzelor ineficienței serviciilor financiare, economice și contabile din companie. Luarea deciziilor de management. De câți contabili, finanțatori și economiști are nevoie o afacere?
• Funcții și produse ale serviciilor financiare, economice și contabile. Ce și pentru cine creăm? Metode de evaluare a calității și „utilității” produselor de servicii financiare și contabile. Evaluarea calitatii rapoartelor de management.
• 10 domenii principale de optimizare. Aplicarea complexă a metodelor „simple”. Dezvoltarea și implementarea reglementărilor privind fluxul de documente: de ce nu funcționează întotdeauna documentul?
• Optimizarea numărului și selecția personalului. Evaluarea eficacității și asigurarea eficienței serviciului. Metode de estimare a timpului de îndeplinire a funcțiilor.
• Optimizarea proceselor de afaceri ale serviciilor financiare, economice si contabile. Implementarea matricelor funcționale optimizate: condiții de bază. Implementarea proiectului: obiective, termene limită, interacțiune între manageri.
Sistem eficient de bugetare
• Esenţa sistemului de bugetare ca metodă de conducere a unei organizaţii
• Principii de construcție și metode practice de formare a structurii financiare a unei organizații
• Etapele construirii și automatizării unui sistem de bugetare
• Construirea unui sistem de motivare pentru atingerea obiectivelor strategice ale organizației, conceptul de KPI
Managementul riscurilor
• Riscuri în afacerile moderne. Înțelegerea calitativă și cantitativă a riscurilor. Partea pozitivă și negativă a previziunilor. Gestionarea flexibilității (reactivă și proactivă).
• Riscurile proceselor de afaceri și riscurile activelor. Clasificarea activelor în scopuri de risc.
• Cultura managementului riscului. Evoluția sistemului de management al riscului. Eșecuri majore în afaceri cauzate de inadecvarea sistemelor de management al riscului.
Dezvoltarea de noi abordări ale reglementării managementului riscului.
• Harta riscurilor ca instrument de analiză și control al riscurilor. Exemple de cartografiere pentru diverse industrii. Registrul de risc al unei companii producătoare. Compilarea unei baze de date cu evenimentele de risc care au avut loc.
• Dezvoltarea unei strategii de management al riscului.
• Măsuri anti-risc: pasive și active.
• Control intern. Modelul Coso.
• Riscuri financiare. Volatilitatea cursului de schimb. Riscuri în sistemele financiare globale. Atitudinile americane și europene față de măsurile de control al riscurilor. Reglementare mai strictă.
• Evaluare a riscurilor. Analiza cantitativă a riscului. Analiza riscurilor, prioritizarea acestora. Diversificarea riscurilor.
• Risc și rentabilitate. Statistici de risc. Coeficientul beta. Retur fără riscuri. Modelul CAPM.
• Managementul riscului de proces cu analiza consecințelor și cauzelor.
Organizarea managementului capitalului de lucru
• Evaluarea si analiza fondului de rulment al companiei pe baza indicatorilor de bilant ai organizatiei. Principalele obiective ale gestionării cantității de capital de lucru și capital de lucru net.
• Calculul necesarului de capital de lucru pentru finanțarea activităților de exploatare.
• Strategia și tactica companiei în domeniul capitalului de lucru. Politica de acoperire: selectarea surselor „sigure” de finanțare a activelor operaționale (stocuri și creanțe), active imobilizate. Anumite aspecte ale politicii de gestionare a stocurilor a companiei. Factorii care determină nivelul acceptabil al conturilor de încasat.
• Teoria și practica gestionării ciclului de numerar al companiei. Relația dintre ciclul numerarului și nivelul capitalului de lucru net. Metode de analiză a fluxului de numerar, capacitatea companiei de a genera fluxuri de numerar operaționale pe baza analizei situației fluxurilor de numerar.
• Analiza activităților de exploatare în funcție de indicatorii din contul de profit și pierdere: „profit brut – EBITDA – EBIT – profit net”; relația indicatorilor cu valoarea capitalului de lucru și fluxurile de numerar ale organizației.
• Managementul rezultatelor financiare ale companiei pe baza analizei CVP. Soluții financiare practice.
• Semnificația practică a analizei relației „costuri – venit – profit”: de la alocarea costurilor fixe și variabile la costul direct și pragul de rentabilitate.
• Calculul principalilor indicatori ai „analiza CVP”: venit marginal, prag de rentabilitate, marja de putere financiară, levier operațional.
Managementul valorii afacerii și evaluarea întreprinderilor mici și mijlocii din Rusia
• Conceptul de valoare de afaceri. Definiție. Conceptul de management bazat pe costuri. Noțiuni de bază.
• Optsprezece factori pentru crearea și creșterea valorii afacerii pentru întreprinderile mici și mijlocii din Rusia.
• Evaluarea afacerii. Venituri, costuri și abordări comparative ale evaluării afacerilor. Metode de evaluare în cadrul fiecărei abordări.
• Specificul evaluării companiei în Rusia
• Motive tipice pentru vânzarea unei afaceri. Psihologia unui vânzător de afaceri ca factor important în negocieri.
• Vânzarea unei afaceri ca una dintre etapele strategiei companiei.
• Procedura de vânzare a unei afaceri. Expertiza afacerii ca subiect de vânzare. Pregătire înainte de vânzare. Căutați un cumpărător. Cum să cauți și să găsești un cumpărător de afaceri? Tipuri de cumpărători. Canale de comunicare cu clienții - publicitate, vânzări directe etc. Pregătirea pentru înțelegere. Afacere.
• Înregistrarea legală a tranzacțiilor de cumpărare și vânzare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Decontări financiare în cadrul tranzacțiilor de cumpărare și vânzare ale întreprinderilor mici și mijlocii.
Lider și echipă
• Care este sensul Leadership-ului.
• Calea Liderului.
• Cum să dezvolți calitățile de conducere.
• Puterea și influența Liderului.
• Eficacitatea personală a liderului.
• Cum să rămâneți pe drumul cel bun.
• Lider și echipă.
• Vedere sistematică a echipei.
• Stiluri de management al echipei.
• Îmbunătățirea eficienței echipelor.
• Motivarea angajaților și a echipelor.
Lider și angajați
• De ce are nevoie un lider pentru un management eficient.
• Intenție și orientare către rezultate.
• Prognoză și planificare.
• Control și autocontrol.
• A lua decizii.
• Rezolvarea problemelor.
• Delegație.
• Comunicarea cu angajații.
• Dezvoltarea potenţialului angajaţilor.
Sistemul de afaceri
• Managementul atenției.
• Managementul capitalului intelectual.
• Echilibrul resurselor.
• Strategie.
• Design modern al companiei.
• Lumea VUCA și cerințele pentru companii.
• Sisteme și structuri.
• Modelarea resurselor-țintă.
• Management.
• Management inteligent în lumea digitală.
• Incertitudinea și impactul acesteia asupra managementului.
Proiectarea sistemelor
• Instrumente de management al complexității.
• 3 instrumente de analiză utile.
• Metoda de căutare științifică a soluțiilor la probleme.
• Matrice de instrumente pentru proiectarea sistemelor de control.
• Dezvoltarea unei propuneri de valoare.
• Transformarea digitală a afacerii.
• Echipa de transformare digitală.
• Scala de maturitate digitală.
• Competențe ale managerilor de top.
• Tehnologii de transformare digitală.
Sistem de marketing și căutare de oportunități
• Funcții de marketing. Evoluția gândirii de marketing. Formarea valorii.
• Marketing modern: strategie, tactici, tendinte.
• Managementul marketingului.
• Lucrul cu informații de marketing. Calculul capacității pieței.
• Indicele de concentrare. Metode experte. Modalități cu buget redus de a analiza piața.
• Cercetare de piata. Obiectivele sarcinii. Specificații de implementare.
• Analize WEB. Analize end-to-end.
• Scenariul cercetării de marketing. Construcția CJM.
• Algoritm pentru dezvoltarea unui produs nou. Generarea de idei. Gândirea de proiectare.
• Strategia Oceanului Albastru. Valoarea inovației. Modele de afaceri inovatoare.
Crearea și promovarea valorii
• Poziţionare. Puncte de diferențiere. Poziţionarea nişelor.
• Poziționare: algoritm pentru generarea și construirea unei hărți.
• Branding: algoritm de dezvoltare și identitate.
• Denumirea. Dezvoltarea numelui. Înregistrarea mărcilor comerciale în Federația Rusă.
• Designul mărcii. Ambalajul este o strategie de diferențiere a mărcii. KPI-uri de marcă.
• Strategia de brand. Creșterea valorii mărcii private (marcă privată). Optimizarea portofoliului de mărci.
• Metode de stabilire a prețurilor. Psihologia prețului. Prețuri dinamice.
• Strategie și tactici în comunicare. Algoritm pentru dezvoltarea strategiei creative și media.
• Marketing integrat pe Internet. Instrumente de marketing pe internet.
Strategia de management al resurselor umane
• Capitalul uman al companiei. Auditul funcției HR.
• Strategia HR.
• Analiza resurselor umane.
• Managementul costurilor de personal: formarea bugetului.
• Managementul costurilor de personal: metode de optimizare a costurilor.
• Cultura corporativă a companiei.
• Managementul schimbării organizaționale: dezvoltare/pregătire pentru implementare.
• Managementul schimbării organizaționale: tratarea rezistenței/menținerea schimbării.
• Marketing de personal. Propunerea de valoare a angajatorului.
• Promovarea brandului HR atunci când lucrați cu diferite generații de angajați.
Tehnologii cheie în domeniul managementului resurselor umane
• Modelul de competenţe.
• Evaluarea personalului.
• Recrutare.
• Adaptarea personalului. Mentorat.
• Formarea și dezvoltarea personalului.
• Teorii ale motivaţiei.
• Sistem de motivare materială.
• Parte fixă a remunerației. Notare.
• Partea variabilă a remunerației. Management pe obiective.
• Cercetare internă asupra stării resurselor umane.
Instrumente financiare pentru creșterea eficienței
• Bugetarea ca tehnologie eficientă pentru managementul companiei.
• Economia unitară ca bază pentru modelarea financiară.
• Determinarea zonei de profit la scalarea unei afaceri.
• Identificarea limitărilor infrastructurale ale modelului de dezvoltare a afacerii.
• Prognoza performantei afacerii pe baza bugetului de venituri si cheltuieli.
• Formarea unui plan echilibrat de dezvoltare a afacerii bazat pe bugetul fluxului de numerar.
• Formarea politicii investiționale pe baza indicatorilor CFS.
• Prognoza necesarului de resurse și posibile surse de finanțare a afacerii pe baza soldului prognozat.
• Evaluarea internă a afacerii bazată pe trei metode cheie. Aplicarea valorii terminale pentru a crește valoarea afacerii.
• Evaluarea afacerilor bazată pe valoarea adăugată economică.
Construirea unui sistem de management financiar. Analiza proiectelor de investitii si managementul riscului
• Aplicarea practică a sistemelor de raportare existente pentru sarcinile de management al companiei.
• Analiza fundamentală a companiei. Tabloul de bord de analiză operațională a companiei.
• Metode cheie de diagnosticare a stării financiare a unei afaceri: istoric, vertical, plan-fapt.
• Creșterea eficienței prin identificarea activelor imobilizate. Cifra de afaceri a activelor.
• Metodologia de luare a deciziilor de management pe baza analizei indicatorilor modelului ciclului de numerar.
• Analiza performanței pe baza situației rezultatelor financiare.
• Metodologie pentru o analiză cuprinzătoare a factorilor care afectează eficiența activităților operaționale.
• Factori cheie de succes atunci când se analizează proiecte de investiții interne și externe.
• Managementul riscului ca bază a unui sistem de management al afacerii. Crearea unei matrice de risc. Metode de management al riscului.
• Analiza sensibilității proiectelor de investiții pe baza managementului riscului și elaborarea scenariilor de implementare a proiectelor.
Management flexibil de proiect în afaceri
• Locul abordărilor flexibile de proiectare în afaceri. Dezvoltare de produse, dezvoltare clienți și Lean Startup.
• Modelul de afaceri al proiectului și al afacerii.
• MVP. Un produs care funcționează minim pentru a găsi o soluție.
• Pivot: când și cum ar trebui schimbată o decizie sau o strategie.
• Agil în managementul proiectelor. Popularitatea diferitelor abordări Agile.
• Scrum. Conceptul de Sprint. Roluri în Scrum.
• Membrii echipei. Funcții și abilități necesare.
• Documente din proiect: Product backlog. Întârziere de sprint. Diagrama de ardere.
• Procese: planificare sprint, revizuire și retrospectivă. Întâlnire Scrum.
• Implementarea Scrum. Probleme și soluții.
Abordare clasică sau „planificată” a proiectelor
• Ciclul de viață al proiectului în 5 faze. Participanții și rolurile lor conform PMBoK.
• Lansare eficientă a proiectului. Cerințele părților interesate și Carta.
• Conținutul proiectului. Structura ierarhică de lucru (WBS).
• Calculul duratelor sarcinilor și al programelor de proiect.
• Calculul costului lucrării și al bugetului proiectului.
• Identificarea și diminuarea riscurilor.
• Managementul executiei proiectelor.
• Controlul termenelor, bugetului și conținutului proiectului.
• Sistem de management al schimbării.
• Raportarea proiectelor. Închiderea proiectului și lecțiile învățate.