Finanțator - curs gratuit de la Școala Rusă de Management, formare 250 de ore, data: 6 decembrie 2023.
Miscelaneu / / December 09, 2023
Un program cuprinzător care oferă instrumente moderne de management financiar și dezvoltă personal și managerial competențe care vă permit să creșteți fluxul financiar al companiei, să creșteți valoarea afacerii, profitabilitatea, profitabilitatea și durabilitate. Veți dezvolta gândirea financiară și managerială profesională și veți transforma planurile financiare în capital lichid.
În timpul formării noastre, veți primi cunoștințe și abilități actualizate pentru a construi activitatea departamentului financiar și economic, precum și:
— Veți putea gestiona profesional costurile și fluxurile financiare ale companiei.
— Învață să identifice și să evidențiezi domeniile prioritare în lucrul cu angajații serviciului financiar și contabil.
— Veți învăța cum să organizați și să automatizați sistemul de bugetare în întreprinderea dvs.
— Dezvoltarea abilităților de contabilitate de gestiune.
— Înțelegeți locul administrării riscurilor în sistemul de management financiar și învățați să evalueze riscurile.
— Învață să evaluezi și să analizezi fondul de lucru al companiei, să calculezi nevoile pentru activități de exploatare.
— Înțelegeți ce factori influențează costul unei afaceri pentru a compara prețurile companiilor din aceeași industrie. Veți putea determina valoarea unei afaceri în timpul fuziunilor și achizițiilor.
— Învață să modelezi prețurile în conformitate cu strategia companiei.
— Stăpâniți principiile construirii unui model financiar și învățați cum să prognozați profiturile. Veți putea evalua afacerea.
— Învățați să analizați indicatorii financiari ai companiei și să efectuați analiza operațională a situațiilor financiare.
— Aflați cum să automatizați procesul de colectare și prelucrare a informațiilor. Veți putea alege un sistem potrivit pentru sarcinile companiei și veți putea scrie regulamente pentru munca analitică.
ACCA, MBBA, auditor practicant, specialist in consultanta fiscala, financiara, management, business coach
Auditor practicant, antrenor de afaceri, membru al Camerei de Conturi din Moscova, al Institutului Auditorilor Interni, al Camerei Consultanților Fiscali din Rusia.
Ph.D., Consultant de personal al Guvernului de la Moscova pentru optimizarea proceselor de afaceri și dezvoltarea infrastructurii IT.
Ph.D., Consultant de personal al Guvernului de la Moscova pentru optimizarea proceselor de afaceri și dezvoltarea infrastructurii IT.
Expert în domeniul finanțelor corporative, auditului și analizei investițiilor.
Organizarea serviciilor financiare, economice si contabile
• CFO al noii ere - cum luăm decizii și cum ar trebui să fie acestea în organizația noastră.
• Serviciu financiar și economic – structură, scopuri, rol și loc în organizație.
• Funcțiile și produsele departamentelor de servicii financiare și economice – ce și pentru cine creăm în beneficiul organizației.
• Fundamentele controlului intern – un instrument eficient pentru gestionarea activităților organizației (Modelul COSO).
• Fundamentele managementului riscului – crearea și protejarea valorii organizaționale: COSO ERM 2017 și ISO 31000:2018.
• Fundamentele Conformitatea este baza succesului și dezvoltării durabile a unei organizații și a unei conduite etice în afaceri (ISO 37301:2021).
• Elementele de bază ale fraudei corporative – cum să nu pierdem ceea ce creăm.
• Cicluri de operațiuni contabile și componente ale capitalului de lucru – diagrame de procese de afaceri, sisteme de control intern și sisteme de management, riscuri de fraudă, conformitate și etica relațiilor de afaceri.
• Comunicare eficientă – de ce este importantă pentru serviciile financiare, economice și contabile și alte departamente ale organizației. Angajații serviciilor financiare – de ce competențe au nevoie.
• Elementele de bază ale Balanced Scorecard – cum să folosiți indicatorii pentru a gestiona o companie și diviziile acesteia.
Sistem eficient de bugetare
• Implementarea unui sistem de bugetare în companie. Ciclul general al bugetului.
• Structura bugetară a companiei. Centrele de Responsabilitate Financiară (FRC).
• Implementarea pas cu pas a unui sistem de bugetare în companie. Tehnici de analiză a bugetului.
• Structura bugetară generală a unei companii de producție și comerț.
• Aplicarea economiei unitare în elaborarea bugetelor.
• Aplicarea metodologiei Direct-costing în bugetare.
• Formarea unui buget de venituri și cheltuieli folosind metoda inversă.
• Identificarea limitărilor infrastructurale ale modelului de dezvoltare a afacerii.
• Formarea unui buget de numerar.
• Determinarea zonei de profit în timpul bugetării.
• Formarea unui bilanţ de prognoză.
• Reglementări pentru planificarea bugetului operațional
Managementul riscurilor
• Cerințe de bază pentru sistemul de management al riscului.
• Conceptul de trei linii de apărare.
• Componentele și principiile sistemului de management al riscului.
• Participanții și elementele principale ale sistemului de management al riscului.
• Identificarea și formularea riscurilor.
• Metode experte de identificare a riscurilor.
• Analiza și evaluarea riscurilor.
• Dezvoltarea și implementarea măsurilor de management al riscului.
• Documente interne în domeniul managementului riscului.
• Formulare de raportare a riscurilor.
Gestionarea capitalului de lucru
• Îmbunătățirea eficienței companiei prin managementul capitalului de lucru.
• Analiza eficienței utilizării activelor curente ale companiei.
• Relația dintre ciclul financiar (monetar) și nivelul capitalului de lucru. Managementul ciclului financiar al companiei.
• Un exemplu de creștere a eficienței companiei prin optimizarea ciclului financiar.
• Analizați capacitatea companiei de a genera fluxuri de numerar pe baza bugetului său de fluxuri de numerar.
• Calculul necesarului de fond de rulment al companiei.
• Gestionarea numerarului companiei. Asigurarea lichiditatii si solvabilitatii bilantului.
• Gestionarea conturilor de încasat. Utilizarea factoringului.
• Costul finanțării capitalului de lucru.
• Exemplu de calcul al costului de finanțare a capitalului de lucru net.
Contabilitatea de gestiune: practica de aplicare
• Concept, tipuri și loc în sistemul economic al companiei.
• Obiectivele contabilității de gestiune.
• Componentele de bază ale unui sistem de contabilitate de gestiune.
• Interfaţa sistemelor contabile de gestiune cu sistemul contabil. Tehnologia contabilității de gestiune.
• Documentatie in contabilitatea de gestiune.
• Crearea unui sistem de raportare adecvat.
• Crearea reglementărilor interne care reglementează contabilitatea de gestiune.
• Controlul asupra contabilității de gestiune.
• Modalități de îmbunătățire a eficienței sistemului de contabilitate de gestiune.
• De ce este contabilitatea de management o problemă a CFO? Automatizare.
Sistemul de trezorerie: organizare, automatizare și funcții
• Organizarea si functiile sistemului de trezorerie in companie.
• Trezoreria este un instrument de gestionare eficientă a fondurilor companiei.
• Cine este trezorierul? Relația dintre trezorier și managerul de numerar și directorul financiar. Exemplu de formular de descriere a postului.
• Funcţiile cheie ale trezoreriei.
• Este departamentul de trezorerie un centru de profit sau un centru de cost?
• Probleme de implementare a sistemelor de management al numerarului și avantajele controlului mișcării acestora.
• Organizarea trezoreriei în holdinguri.
• Trezoreria internă: metode de redistribuire a resurselor între unitățile deținătoare.
• Trezoreria externă: metode de organizare a muncii în instituţiile financiare.
• Cine are sens să implementeze trezoreria?
• De unde să începem implementarea trezoreriei?
• Etapele lucrărilor de stabilire a bugetului în cadrul companiei.
• Locul bugetului de numerar în sistemul de bugetare intra-societală.
• Metodologia de întocmire a situației fluxurilor de numerar.
• Baza monetară a situației fluxurilor de numerar. Trezorierul are nevoie de un raport al fluxului de numerar?
• Puncte cheie ale bilanțului și situației veniturilor pentru ODDS.
• Tehnici de intocmire a situatiilor fluxurilor de numerar folosind metode directe si indirecte in conformitate cu standardele internationale (IFRS-IFRS).
Managementul costurilor
• Managementul costurilor și eficiența afacerii
• Niveluri de management al costurilor
• Clasificarea costurilor
• Costul produsului
• Managementul costurilor și deciziile de management operațional
• Metode de optimizare a costurilor
Model financiar
• Contabilitate de gestiune.
• Economia unitară.
• Trei forme principale de model financiar.
• Declarația de profit și pierdere (P&L).
• Venituri.
• Costuri (fixe și variabile, directe și indirecte).
• Obiectivele OPU.
• Completarea si mentinerea Procedurilor de Operare.
• Rentabilitatea.
• Tipuri de profit.
• Exemple de umplere.
• Bilanțul contabil (BB).
• Echilibrarea obiectivelor.
• Active și pasive.
• Lichiditatea.
• Exemple de umplere.
• Declarația fluxului de numerar (CFS).
• Obiective ODDS.
• Planificare financiara.
• Program de plată.
• Activitatea de exploatare a companiei.
• Activitățile de investiții ale companiei.
• Activitățile financiare ale companiei.
• Exemple de umplere.
• ROE este principalul indicator pentru proprietarul companiei.
• Erori tipice.
• Șabloane, exemple, formule și analiza acestora.
• Recomandări și hack-uri de viață din experiența personală.
Controlul
• Controller ca navigator corporativ și conștiință economică.
• „A doua” opinie, un sistem de echilibre organizaționale și principiul „4 ochi”. Controlorul este ca un navigator corporativ, copilot și conștiință economică.
• Opțiuni pentru proiectarea organizațională a controlului. Separarea funcționalității controlorului și a directorului financiar. „Păcate de moarte” ale controlorului.
Cerințe moderne pentru competențele de controlor.
• Caracteristici ale controlului în diferite culturi corporative. Comandă și control sau sistem de auto-organizare? „Înlocuitori” organizaționali pentru funcția de control.
• Management prin obiective și repere.
• Vizualizarea și „digitizarea” strategiei de afaceri: finanțe - clienți - procese - personal. „Panouri de control” pentru proprietari, pentru directorul general, pentru managerii cheie (funcționali).
• Sistemul de indicatori de control (KPI) – niveluri strategice și operaționale. Descompunerea obiectivelor și indicatorilor: companie – divizie – poziție.
• Contabilitatea de gestiune și raportare.
• Raportul (numerele) și Emotio (vizualizarea) în raportarea managementului.
• Centre de responsabilitate financiară (centre de cost – centre de profit – centre de servicii) și prețuri interne.
• Evaluarea profitabilitatii produselor si clientilor (matrice produs-client).
• Bugetare flexibilă.
• Beyond Budgeting este o alternativă la bugetarea tradițională.
• Buget „rulant” și flexibil. Sistem corporativ de norme și limite.
• Abilități soft ale controlorului.
• Comunicarea controlorului cu managerii și colegii de diferite psihotipuri.
Managementul valorii afacerii și evaluarea întreprinderilor mici și mijlocii din Rusia
• Conceptul de management bazat pe valoare. Noțiuni de bază.
• Valoarea companiilor publice și valoarea companiilor mijlocii și mici. Analiza comparativa. Multiplicatori de valoare.
• Factori de creare de valoare pentru companiile mici și mijlocii din Rusia.
• Analiza cazurilor de valoare creată și necreată a întreprinderilor mici și mijlocii.
• Efectul economic din fuziuni și achiziții.
• Conceptul de profit economic. Profitul economic ca condiție pentru crearea valorii afacerii.
• Evaluarea afacerii. Abordări și metode de bază.
• Evaluarea afacerii. Abordarea veniturilor.
• Motivele vânzării întreprinderilor mici și mijlocii, particularitățile comportamentului vânzătorilor. Riscuri la vânzarea unei afaceri.
• Pregătirea pentru vânzarea întreprinderilor mici și mijlocii. Etapele tranzacției. Scheme financiare și juridice ale tranzacțiilor.
Planificarea taxelor. Controlul fiscal
• Modificări importante în legislația privind controlul fiscal în 2019.
• Drepturile Oficiului Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse ca autoritate fiscală superioară în raport cu Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse.
• Audit fiscal repetat.
• Drepturile contribuabililor.
• Solicitarea de către organele fiscale de documente de la contribuabili.
Analiza afacerii: utilizatori cheie, întrebări, formulare de raportare. Analiza profitului și eficienței
• Analiza afacerii: utilizatori cheie, întrebări, formulare de raportare. Analiza profitului și eficienței
• Analiza fluxului de numerar și a eficienței
• Tipuri de analiză și aplicabilitatea acestora. Indicatori cheie ai profitabilității și rentabilității
• Indicatori utilizați pentru analiza pieței, clienților și proceselor de afaceri
• Analiza personalului. Analiza relatiei Cost-Volum-Profit (analiza C-V-P)
Justificarea si evaluarea proiectelor de investitii
• Introducere în analiza investițiilor.
• Perioada de timp a proiectului.
• Valoarea in timp a banilor.
• Rentabilitatea investiției, determinarea ratei de actualizare a proiectului.
• Procedura de evaluare a inițiativelor investiționale.
• Rațiune strategică a proiectului.
• Planul de implementare a proiectului ca bază a modelului financiar.
• Indicatori de eficiență economică a proiectului.
• Sursele de finanțare și impactul acestora asupra performanței proiectului.
• Analiza riscurilor proiectului, luarea deciziilor privind investițiile ținând cont de riscuri.
Planificarea afacerii
• Publicul țintă al planului de afaceri.
• Rezumatul planului de afaceri.
• Despre persoane din interior.
• Descrierea companiei – misiune și valori.
• Descrierea companiei – istoric și poziție actuală.
• Descrierea companiei – structura organizatorica.
• Descrierea companiei – model de afaceri.
• Descrierea pieței și a mediului.
• Descrierea competitorilor.
• Analiza SWOT.
• Analiza PESTLE.
• Planificare strategica.
• Greșeli tipice în planificarea strategică.
• Plan operational.
• Vânzări (distribuţie).
• Implementarea planului.
• Descrierea riscurilor.
• Plan financiar.
• Descrierea comenzii.
• Memorandum de investiții.
• Analiza materialelor și link-urilor suplimentare.
Modelarea în afaceri: modele de afaceri și financiare
• Plan de afaceri/model de afaceri.
• Modelul de afaceri al lui Osterwalder.
• Aplicarea simulării.
• Analiza riscului proiectului.
• Structura de prezentare a proiectului.
Audit și control intern
• Auditul intern în sistemul de control intern și management al riscurilor.
• Organizarea auditului intern.
• Etapele auditului intern.
• Controlul.
Managementul lichiditatii. Capital de rulment
• Gestionarea capitalului de lucru.
• Lipsa capitalului de lucru și suprastocurile. Control asupra rulajului stocurilor.
• Gestionarea fluxului de numerar.
• Creditarea bancară și managementul riscului financiar.