Specialist departament Trezorerie - curs gratuit de la Școala Rusă de Management, instruire, data: 6 decembrie 2023.
Miscelaneu / / December 09, 2023
Programul „Specialist Departament Trezorerie” vă va ajuta să înțelegeți etapele cheie ale implementării unui sistem de trezorerie într-o companie, vă va învăța managementul costurilor, planificarea și optimizarea fluxurilor de numerar ale întreprinderii, vor oferi abilități practice de utilizare contabilitate de gestiune.
Veți stăpâni instrumentele pentru evaluarea și analiza capitalului de lucru și veți înțelege nevoia de capital de lucru pentru finanțarea activităților de operare. Obțineți instrumente practice pentru a vă automatiza sistemul de bugetare.
Expert în domeniul finanțelor corporative, auditului și analizei investițiilor.
Expert în management financiar, trainer de afaceri, coach cu experiență de top management. Autor al unui sistem unic de management financiar.
Sistemul de trezorerie: organizare, automatizare și funcții
• Organizarea si functiile sistemului de trezorerie in companie.
• Trezoreria este un instrument de gestionare eficientă a fondurilor companiei.
• Cine este trezorierul? Relația dintre trezorier și managerul de numerar și directorul financiar. Exemplu de formular de descriere a postului.
• Funcţiile cheie ale trezoreriei.
• Este departamentul de trezorerie un centru de profit sau un centru de cost?
• Probleme de implementare a sistemelor de management al numerarului și avantajele controlului mișcării acestora.
• Organizarea trezoreriei în holdinguri.
• Trezoreria internă: metode de redistribuire a resurselor între unitățile deținătoare.
• Trezoreria externă: metode de organizare a muncii în instituţiile financiare.
• Cine are sens să implementeze trezoreria?
• De unde să începem implementarea trezoreriei?
• Etapele lucrărilor de stabilire a bugetului în cadrul companiei.
• Locul bugetului de numerar în sistemul de bugetare intra-societală.
• Metodologia de întocmire a situației fluxurilor de numerar.
• Baza monetară a situației fluxurilor de numerar. Trezorierul are nevoie de un raport al fluxului de numerar?
• Puncte cheie ale bilanțului și situației veniturilor pentru ODDS.
• Tehnici de intocmire a situatiilor fluxurilor de numerar folosind metode directe si indirecte in conformitate cu standardele internationale (IFRS-IFRS).
Sistem eficient de bugetare
• Evaluarea eficacității sistemului de bugetare. Ce trebuie făcut atunci când bugetarea este ineficientă.
• Abordări ale formării unei structuri financiare folosind exemple de companii din diverse industrii.
• Esența și etapele construirii sistemului de bugetare al unei companii.
• Tehnici practice eficiente de bugetare.
• Instrumente speciale de bugetare. Organismele bugetare.
• Selectare software.
• Reglementarea și automatizarea sistemului de bugetare.
• Principalele alternative la bugetare: tabloul de bord echilibrat, sistemul de indicatori timpurii, managementul riscului.
• Stimulente materiale ca parte a politicii motivaționale a companiei. Scheme de stimulente financiare.
Managementul lichiditatii. Capital de rulment
• Gestionarea capitalului de lucru.
• Lipsa capitalului de lucru și suprastocurile. Control asupra rulajului stocurilor.
• Gestionarea fluxului de numerar.
• Creditarea bancară și managementul riscului financiar.
Contabilitatea de gestiune: practica de aplicare
• Concept, tipuri și loc în sistemul economic al companiei.
• Obiectivele contabilității de gestiune.
• Componentele de bază ale unui sistem de contabilitate de gestiune.
• Interfaţa sistemelor contabile de gestiune cu sistemul contabil. Tehnologia contabilității de gestiune.
• Documentatie in contabilitatea de gestiune.
• Crearea unui sistem de raportare adecvat.
• Crearea reglementărilor interne care reglementează contabilitatea de gestiune.
• Controlul asupra contabilității de gestiune.
• Modalități de îmbunătățire a eficienței sistemului de contabilitate de gestiune.
• De ce este contabilitatea de management o problemă a CFO? Automatizare.